Kako početi rad u fin. knjigovodstvu

Iz projekta BisWeb

1. Pogledajte help "Upotreba prorama" - može koristiti oko pitanja šifara , oznaka dokumenata i rukovanja programom.

2. Proverite - dopunite ponudjeni kontni plan. Obratite pažnju na konta koja se vode analitički ( npr kupci) . Ukoliko želite da se i neka druga konta (npr neki konto troška vodi analitički - po organiyacionim jedinicama , radnicima, komitentima) to možete izmeniti - dopuniti u ponudjenom kontnom planu .

3. Ako je firma u sistemu PDV, otvorite prvi obračunski period . Ako firma nije u PDV, otvorite jedan obračunski period sa datumima za celu poslovnu godinu (čime se dobija mogućnost dodatnih kontrola obrade dokumenata - šta je kontirano automatski a šta je radjeno "ručno" - kroz nalog za knjiženje) .

4. Unesite Početno stanje (Nalozi za knjiženje, vrsta "ostala knjiženja" ali obavezno overite kockicu "Početno stanje" . Ukoliko se popisom unosi početno stanje robnog knjigovodstva po magacinima , onda ne treba unositi počrtno stanje na tim kontima kroz finansijski nalog za knjiženje , jer će iznosi na tim kontima biti doneti u nalog prilikom arhiviranja .

5. Ukoliko preuzimate podatke sa nekog drugog programa u toku godine , onda ovaj nalog početnog stanja može biti stanje po bruto bilansu na dan preuzimanja podataka.

6. Proverite - dopunite šeme kontiranja. Ukoliko u toku rada utvrdite da je dokument kontiran na način koji vam ne odgovara, onda jednostavno poništite to kontiranje ( time je dokument vraćen klijentu), pa prilagodite šemu kontiranja prema potrebama. Pri ponovnom slanju dok. u knjigovodstvo biće primenjena nova šema kontiranja. Ukoliko se predomislite , uvek možete učitati "podrazumevanu" šemu kontiranja (Akcije - Donesi podrazumevanu šeme kontiranja ).

7. Preuzimanje osnovnih šifarnika (robe, konta, komitenti i sl.) je moguće , i zavisi od formata podataka prethodnog programa. Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na bisweb@bis-bg.com