Finansije i obračuni PDV
Iz projekta BisWeb
Osim finansijskog knjigovodstva (unos naloga glavne knjige i analitike , izveštaji, posebne obrade..) modul omogućava i vodjenje PDV knjiga. Pristup modulu reguliše licenca, dakle može se izvršiti podela ko ima prava i ko nema prava pristupa ovom modulu. Korisnici koji rade robno - Veleprodaju, proizvodnju , ili Maloprodaju , po završrnom unosu dokumenta treba da potvrde završetak dokumenta izborom Akcije "Slanje u knjigovodstvo" čime će se izvršiti kompletna obrada dokumenta , smeštaj u KPR-KIR, smeštaj na odredjena konta u fin. knjigovodstvu prema zadatm šemama kontiranja.
Jedna od najvažnijih postavki su "Šeme kontiranja" koje knjigovodja može sam izmeniti / podesiti po želji. Od trenutka izmene šeme kontiranja - program će primeniti tu šemu pri aktiviranju Akcije "Slanje u knjigovodstvo" .
Na ovaj način je obezbedjeno da se dokument unosi samo jednom, i da eventualna naknadna korekcija dokumenta može da se obradi pravilno. Spisak programa kojima se mogu generisati nalozi za knjiženje prema zadatim šemama: Troskovi i zavisni troškovi, svi robni dokumenti (Ulazi i Izlazi), Blagajne, Avansi, Izvodi (uvozom podataka iz e-bank) , Zarade .
Korekcija dokumenta koji je "poslat u knjigovodstvo" : Potrebno je da knjigovodja oslobodi taj dokument za novu izmenu "Akcije", "Vrati klijentu". Ukoliko je taj fin. nalog dobio status proknjižen, prethodno je potrebno vratiti status.
Knjiženje naloga: "Akcije" , "Knjiženje" , čime se dobija status knjiženog naloga.
Korisnik, kao i knjigovodja mogu videti kartice sa promenama, ili stanje na odredjenim kontima i za promene koje još nisu overene (proknjižene) od strane knjigovodje. Uobičajeno , za knjigovodju je merodavno samo izveštaj na kome je overena opcija "Samo knjiženo".
Ukoliko se radi o promenama koje nisu predmet obrade u nekom drugom modulu programa, dakle nisu donete u nalog za knjiženje , knjigovodja može otvoriti poseban nalog i uneti sve takve promene (npr - razna preknjižavanja, krediti, i sl ) .
NAPOMENA: Dokumenti Ulaza robe, Toškovi i Zavisni Troškovi , i Izlazne Fakture automatski generišu zapise u KPR-KIR akcijom "slanje u knjigovodstvo - (arhiviranje)". Ako se ova akcija ne izvrši , takav dok. se neće pojaviti u KPR KIR.
Kako da proknjižim finansijski nalog?
Potrebno je da bude obeležen nalog koji želimo da proknjižimo i nakon toga kliknuti na Akcije -> Knjiženje.
Kako da vidim samo knjižene/neknjižene naloge?
Kliknite na padajuću listu sa desne strane ekrana gde piše >Status< i odaberite Knjiženo ili Neknjiženo.
Kako da izmenim/obrišem neku stavku iz postojećeg naloga?
Da bi moglo da se vrši izmena/brisanje nalog ne sme da bude proknjižen. Potrebno je obeležiti nalog čije stavke želite da menjate i kliknuti na dugme >Stavke<. odaberite stavku i izaberite dugme >Izmene< ili >Brisanje<
Kako da otvorim novi obračun PDV-a?
Obračuni PDV-a se otvaraju tako što se sa glavnog menija uđe u Finansije -> Obračuni PDV-a i klikne na unos.
Kako da proverim stanje na kontima sa PDV knjigama ?
Finansije , izveštaji, Kartica , kao i popis salda analitike , možete izvršiti izbor samo za odredjeni poreski period.
Kako da prebacim odredjeni zapis KPR/KIR u prethodni obracunski period ?
Ukoliko prethodni obračun PDV nije proknjižen , ova akcija se radi na poziciji Finansije , KPR/KIR Pregled , Izmene . Ako je prethodni obračunski period proknjižen , onda je zaključan za bilo kakve izmene dopune..
